Ref. 20808 Jefe de tesoreria. José C. Paz Prov. Bs As José C. Paz Prov. Bs As

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS estamos en la busqueda de un JEFE/A DE TESORERIA para incorporarse en una importante empresa del rubro FARMACIAS Y PERFUMERIAS en zona de JOSE C. PAZ BS AS en horario de lunes a viernes de 08.00 a 17.00.

Tareas:
Gestión integral de Tesorería y control diario de posiciones.
" Extracción diaria de saldos bancarios y predicción de pagos.
" Ejecución de pagos según disponibilidad y conveniencia financiera.
" Gestión de transferencias, cash flow, préstamos y clearing.
" Control y seguimiento de cheques de terceros y rechazados.
" Supervisión y proyección de ingresos por cobranzas (OOSS, tarjetas, efectivo).
" Planificación y movimientos de efectivo entre sucursales.
" Manejo de caja chica y caja central.
" Gestión con bancos: líneas de crédito, aperturas de cuenta, tarjetas corporativas, promociones.
" Depósitos físicos y descargas de comprobantes bancarios.
" Elaboración de informes diarios y flujo de fondos.
" Control de cajas de sucursales y rendiciones.
" Supervisión de procedimientos de Tesorería (cobros, pagos, controles).
" Liderazgo y seguimiento de objetivos del equipo.
" Supervisión de presentaciones y cobranzas a Obras Sociales/Prepagas.

Requisitos:
-Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público o carreras afines (excluyente)
-Excel avanzado
-Experiencia en Tesorería con múltiples sucursales
-Gestión financiera y de liquidez
-Planificación y control de fondos