REF 20808 Jefe de tesorería / Híbrido José C. Paz Prov. Bs As

Nombre del puesto a cubrir: Jefe/a de Tesorería
Años de experiencia: Mínimo 3 años en gestión integral de Tesorería, liderazgo y manejo de sucursales
Modalidad de trabajo
Modalidad: Presencial
Lugar y Horario de trabajo: José C. Paz - Lunes a viernes de 8 a 17 hs
Beneficio adicional: 1 día de home office al mes

Tareas, Funciones y Responsabilidades
Gestión integral de Tesorería y control diario de posiciones.
Extracción diaria de saldos bancarios y predicción de pagos.
Ejecución de pagos según disponibilidad y conveniencia financiera.
Gestión de transferencias, cash flow, préstamos y clearing.
Control y seguimiento de cheques de terceros y rechazados.
Supervisión y proyección de ingresos por cobranzas (OOSS, tarjetas, efectivo).
Planificación y movimientos de efectivo entre sucursales.
Manejo de caja chica y caja central.
Gestión con bancos: líneas de crédito, aperturas de cuenta, tarjetas corporativas, promociones.
Depósitos físicos y descargas de comprobantes bancarios.
Elaboración de informes diarios y flujo de fondos.
Control de cajas de sucursales y rendiciones.
Supervisión de procedimientos de Tesorería (cobros, pagos, controles).
Liderazgo y seguimiento de objetivos del equipo.
Supervisión de presentaciones y cobranzas a Obras Sociales/Prepagas.