REF 20773 Contador Público con exp. en tesorería Canning
Tareas, Funciones y Responsabilidades:
Cierre de caja.
Cruce entre cobranzas y tesorería.
Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
Reposición de Fondos Fijos
Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
Armado de Cash Flow
Hablar con banco
Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.
Conocimientos excluyentes:
- Manejo de excel, tablas dinámicas, Macros
- Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería
Conocimientos deseables:
-Manejo de SAP/ deseable Oracle
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