Ref: 21170 Analista de Tesorería para Importante Empresa / Flores CABA

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Principales responsabilidades
-Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
-Registro en sistema de cobranzas y pagos.
-Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
-Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
-Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
-Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
-Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
-Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
-Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
-Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
-Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
-Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
-Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
-Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
-Coordinación logística vinculada al manejo de valores.


Conocimientos excluyentes
Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).
Conocimientos deseables
Excel intermedio/avanzado.

Perfil requerido
Formación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).

Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs