Analista de tesorería

Grupo DEFIBA se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para incorporarse a su equipo de Administración y Finanzas.

Principales responsabilidades
Gestionar documentación vinculada con operaciones de comercio exterior y su tramitación bancaria.
Ejecutar la etapa final de órdenes de pago definidas por el área de Cuentas a Pagar, seleccionando el medio de pago correspondiente.
Confeccionar y emitir cheques físicos y electrónicos.
Cargar operaciones y administrar plataformas bancarias.
Realizar el seguimiento y control de acreditaciones bancarias y cheques recibidos, informando al área de Cuentas a Cobrar para su registración.
Monitorear cheques emitidos y controlar vencimientos.
Gestionar cheques en cartera, preparar depósitos diarios y confeccionar boletas de depósito.
Efectuar controles diarios de caja.
Gestionar el pago de impuestos en término.
Ejecutar operaciones de inversión de fondos.
Mantener contacto permanente con oficiales de cuenta de entidades bancarias.
Elaborar y actualizar informes de flujo de fondos (Cash Flow).

Requisitos
Experiencia previa en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines.
Manejo avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.
Conocimientos contables y financieros.
Experiencia en el uso de plataformas bancarias.
Conocimientos en administración y manejo de valores.
Conocimientos y experiencia en operatoria de comercio exterior.

Competencias valoradas
Organización y planificación.
Atención al detalle.
Capacidad analítica.
Proactividad y autonomía.
Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento con entidades bancarias.
Orientación a resultados.