Administrativo de cobranzas y pagos Ref. 19103 Tigre Prov. Bs As

En ADN - Recursos Humanos, nos encontramos en búsqueda de un Administrativo de cobranzas y pagos para formar parte de importante empresa metalúrgica.

OBJETIVOS DE LA POSICIÓN:
Administra, ordena y mantiene actualizados el 100% de los emails de la casilla de "cobranzas.
Gestiona, contacta y da seguimiento al 100% de la cobranza de la cartera de clientes, telefónicamente, por mail y/o WhatsApp.
Interactúa con el 100% de los clientes, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.
Reporta, informa y gestiona el 100% de los clientes morosos con supervisión, para delinear un plan de acción y cobro efectivo.
Recibe, controla y aplica al sistema el 100% de los comprobantes de pago, enviados por los clientes. Concilia el 100% de las cuentas corrientes, envía y verifica recepción de los estados de cuenta mismas con cada cliente, diariamente.
Emite, controla y envía el 100% de los recibos de clientes.
Genera, aplica y envía el 100% las Notas de Débito /Notas de Crédito a cada cliente de forma diaria.
Genera el 100% de los reportes del sector: mora, casos críticos, clientes incumplidores, cheques en cartera, diferencias por tipo de cambio, etc.
Proponer planes de gestión para el 100% de los casos críticos.
Emitir 100% de las FCs, FCs Mi PyME ND/NC, desde el sistema y AFIP, que le sean pedidas y autorizadas a emitir, diariamente.
Gestión del 100% de bancos, trámites que la empresa deba realizar personalmente (Ej.: Depósito de cheques, retiro de Tarjetas del personal, envíos y retiro de documentación a la escribanía, etc.).
Gestiona el 100% de cheques e echeqs en cartera, actualizando su estado, reportando su pronto vencimiento, registrando endosos y traspasos en sistema y a supervisión diariamente.
Administra, ordena y mantiene actualizados el 100% de los emails de la casilla de Pago Proveedores.
Carga al sistema, sube los pagos a los bancos, envía los comprobantes, emite órdenes de pago y certificados de retención al 100% de las facturas de proveedores ingresadas en AFIP y vía mail diariamente.
Interactúa con el 100% de los proveedores, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.
Interactúa con el 100% de los proveedores, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.
Da de alta, baja y mantiene actualizada la información del 100% de los proveedores.
Generar reportes de mora, casos críticos, clientes incumplidores, cheques en cartera, diferencias por tipo de cambio, diarios, semanales y/o mensuales.

RESPONSABILIDADES:
Gestionar la cartera de clientes, manteniendo los pagos aplicados diariamente, un contacto fluido, con un intercambio de información que le permita al cliente conocer sus estados de cuenta y evitar ingresar en mora.
Gestionar los clientes morosos, dando seguimiento diario, hasta su efectivo cobro.
Buscar el canal más adecuado para fomentar esos contactos (mail, WhatsApp, llamado telefónico), utilizando las herramientas que la compañía pone a disposición para efectuar las gestiones.
Mantener las bases de datos actualizadas, sobre todo el domicilio del cliente, así como sus datos de contacto.
Trabajar en la mejora continua de los procesos del sector, advirtiendo potenciales desviaciones, acciones correctivas y lecciones aprendidas con el supervisor.
Asistir al equipo de Atención al Cliente, en la emisión de ND, por error en la facturación, Facturas Mi Pyme, Facturas B, Facturas A y cualquier otro documento que sea requerido.
Administrar las carteras de cheques y cheques, identificando vencimientos, cheques entregados, en cartera, etc. Generar reportes diarios del estado de los mismos.
Gestionar las facturas que ingresan a Pago a proveedores, ingresarlas al sistema, emitir OP, y retenciones que correspondan.
Generar los pagos en los bancos, enviar comprobantes, OP y certificados a los proveedores.
Controlar el pago de los servicios, créditos y toda FC que se reciba a nombre de la empresa.
Generar reportes diarios de las FCs recibidas, importe, retenciones y vencimiento.
Asistir al supervisor y a la gerencia en toda gestión administrativa que requieran, por ejemplo: coordinar motos, Escribanía, llevar documentación, depositar cheques, etc.
Realizar reportes diarios, semanales y mensuales, para mantener informada a la gerencia.

FORMACIÓN PROFESIONAL:
Administración de empresas, contabilidad o afines.

CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS:
Excel (reportes y tablas pivote)
Sistemas de gestión/ ERP (Tango/Wise).
Buena ortografía y redacción.
Cálculos matemáticos (regla de 3 simple, %, descuentos, etc).
Email.

EXPERIENCIA PREVIA:
Gestión de cobranzas efectiva y seguimiento de morosos.
Tareas administrativas.
Diferencias por Tipo de cambio.
Cobranzas en Pesos y Dólares.

PRINCIPALES TAREAS:
Gestión de la cobranza.
Aplicación de pagos.
Emisión de NC/ND.
Seguimiento y control de cartera de cheques y E-cheqs.
Gestión de pagos a Proveedores.
Conciliación de cuentas.
Depósitos bancarios.
Asistencia al sector en tareas administrativas en general.
Gestión de Pagos en Fvo.
Archivo de documentación.
Emisión de Reportes.

REQUISITOS GENERALES:
Género indistinto.
Residencia en zona Tigre o aledaños.
Experiencia mínima de 4 años en liquidación de impuestos (IVA, Ganancias, etc), gestión de proveedores, métricas.
Experiencia contable y de administración general (al menos 4 años).
Licencia de conducir y movilidad propia.
Con formación terciaria/universitaria afín.

Lugar de Trabajo: Tigre.
Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 17:00.
Modalidad de trabajo: Presencial.
Modalidad de contratación: Relación de dependencia.
Fecha prevista de ingreso: Inmediata.

ADN - Recursos Humanos.