Administrativo de tesorería y cobranza Experiencia en sistema de gestión y excel

Gestión de cobranzas y seguimiento de pagos de clientes.

Descarga y registración diaria de movimientos bancarios (débitos, créditos, impuestos bancarios, comisiones, transferencias).

Control de caja y cierre diario de efectivo.

Control diario de saldos bancarios, cheques emitidos y disponibilidad real de fondos.

Elaboración de un reporte diario de tesorería, que incluya:

Saldos en bancos

Cheques emitidos y pendientes

Efectivo disponible

Agenda de pagos a realizar (impuestos, honorarios profesionales, cuotas, compromisos financieros).


Seguimiento de obligaciones informadas por el contador y otros compromisos de la empresa.

Trabajo coordinado con el área financiera, brindando información clara y oportuna para la toma de decisiones.


Requisitos:

Experiencia previa en tareas administrativas, tesorería o cobranzas.

Buen manejo de Excel y sistemas de gestión.

Perfil ordenado, metódico y con atención al detalle.

Capacidad de seguimiento diario y comunicación clara.