Ref. 20773 Tesorero. Canning Prov. Bs As Canning Prov. Bs As
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Ezeiza, Buenos Aires-GBA
- Salario: 111.111,00 (Mensual)
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Ezeiza
- Activo desde: 14/11/2025
- Jornada: Jornada completa
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 3
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de un TESORERO, para zona CANNING BS AS.
Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial
Tareas:
-Cierre diario de caja.
-Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
-Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
-Gestión y reposición de fondos fijos.
-Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
-Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
-Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
-Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
-Elaboración del Cash Flow.
-Gestión y comunicación con entidades bancarias.
-Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.
Requisitos:
-Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente)
-Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente)
-Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable)